隆茂宏大宗开户投资交易
隆茂宏大宗咨询Q Q：1563342441 电话：15354182315
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中债登数据显示，截至2017年末,保险机构持有国债1.57万亿元,同比减少18.16%；持有记账式国债2537.38亿元，同比下降27.25%。
“预估保监会的政策会以国债期货的套保交易为主，但如果持债体量不大，套期保值也很难做。”另一家保险资管人士表示，关于交易的规定得看监管层的态度。
据东证衍生品研究院总结，国债期货的期现量化策略主要包括期现策略和基差交易策略。期现策略主要通过把握期货交割价与现货成本之间的价差波动来提前锁定交割收益的盈利模式；基差交易策略一般不交割，具体通过做多基差和做空基差的模式来获取收益。
“就国债期货这一品种来说，将其运用会比较有优势。”上述量化投资总监表示，目前，公司CTA策略的投资标的也涵盖了国债期货，但只做单一品种的国债期货。
“金融衍生品的风险相对更大，它像一把双刃剑，做好了能获得收益，做差了会雪上加霜。”上述保险资管人士表示，从目前来看，监管层的重点在合规监察上，国债期货不是关注焦点，暂时来看放开的可能性不
解现金流压力、化解流动性风险，成为各险企目前要考虑的头等大事。对此，有保险公司负责人告诉，除了股东增资、发债外，短期来看，可以通过“”来化解险企的现金流风险。从资产端来看，通过流动性管理工具、融资回购或提早变现资产来弥补缺口。
瑞泰人寿称，为应对未来可能面临的资金缺口，资产管理部将配合公司需要，通过进行回购操作、择时出售流动性资产等方式，来满足公司的流动性需求；联合人寿表示，优先配置流动性较好、安全性较高的资产。
不过，也有公司正通过负债端来化解资金压力，不断调整业务结构。英大泰和人寿称，将从负债端角度加强退保管理、新业务拓展和费
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“预估保监会的政策会以国债期货的套保交易为主，但如果持债体量不大，套期保值也很难做。”另一家保险资管人士表示，关于交易的规定得看监管层的态度。
据东证衍生品研究院总结，国债期货的期现量化策略主要包括期现策略和基差交易策略。期现策略主要通过把握期货交割价与现货成本之间的价差波动来提前锁定交割收益的盈利模式；基差交易策略一般不交割，具体通过做多基差和做空基差的模式来获取收益。
“就国债期货这一品种来说，将其运用会比较有优势。”上述量化投资总监表示，目前，公司CTA策略的投资标的也涵盖了国债期货，但只做单一品种的国债期货。
“金融衍生品的风险相对更大，它像一把双刃剑，做好了能获得收益，做差了会雪上加霜。”上述保险资管人士表示，从目前来看，监管层的重点在合规监察上，国债期货不是关注焦点，暂时来看放开的可能性不
解现金流压力、化解流动性风险，成为各险企目前要考虑的头等大事。对此，有保险公司负责人告诉，除了股东增资、发债外，短期来看，可以通过“”来化解险企的现金流风险。从资产端来看，通过流动性管理工具、融资回购或提早变现资产来弥补缺口。
瑞泰人寿称，为应对未来可能面临的资金缺口，资产管理部将配合公司需要，通过进行回购操作、择时出售流动性资产等方式，来满足公司的流动性需求；联合人寿表示，优先配置流动性较好、安全性较高的资产。
不过，也有公司正通过负债端来化解资金压力，不断调整业务结构。英大泰和人寿称，将从负债端角度加强退保管理、新业务拓展和费
