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3月份以来,沪深两市股指呈现稳步上涨的趋势,市场赚钱效应逐渐上升,外资内资双双跑步入场,推动沪指连续两日站上3100点,在此期间两市量能三次突破万亿元,截至昨日收盘,合计成交额达11666.5亿元。在此背景下,两融余额持续增长且创阶段新高,引发市场的广泛关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至3月6日,两融余额已经达到8427.63亿元,创出年内新高,较2月28日增长380.96亿元,增幅达4.73%。  对此,市场人士普遍认为,近期市场加速演绎并伴随成交量持续扩大,叠加MSCI将A股纳入因子比例由5%提升至20%,中长期市场内增量资金或将持续增加。现在中国对于外资持股比例限制是30%,随着未来增量外资进入,预计会有更多股票出现类似超买情况,可能要在比例限制上有一定的放松。同时,作为市场“嗅觉”为敏锐的资金,月内受到融资客青睐的标的,后市有望实现超额的收益。  具体来看,3月份以来截至3月6日,沪深两市共692只两融标的股实现融资净买入,其中累计融资净买入额超1亿元的标的股达到95只,中信证券期间累计融资净买入额居首,达到16亿元,浪潮信息(9.81亿元)、华泰证券(9.24亿元)、东方财富(8.62亿元)、陕国投A(6.32亿元)、市北高新(6.27亿元)、安信信托(5.75亿元)、中国银河(5.17亿元)、中国建筑(5.11亿元)和金证股份(5.00亿元)等9只两融标的股期间累计融资净买入额也均在5亿元及以上,合计净流入资金达77.29亿元。  融资客的青睐也促使上述个股在近期获得了相对不错的市场表现,统计显示,上述融资净买入的95只标的股中,月内股价实现上涨的个股有86只,占比逾九成。其中,(61.05%)、中信重工(60.71%)、网宿科技(55.95%)、市北高新(50.43%)、东方通信(46.17%)、中国软件(39.92%)、高鸿股份(39.54%)、金证股份(39.00%)、大北农(38.17%)、浪潮信息(35.59%)、财通证券(32.59%)和北方华创(31.45%)等个股表现相对突出,期间累计涨幅均超过30%。  行业特征方面,在3月1日至3月6日的4个交易日中, 28个申万一级行业期间全部实现融资净买入,其中,非银金融、计算机、有色金属等三大行业期间融资净买入额居前,均超20亿元,分别为:97.73亿元、35.14亿元、20.61亿元。另外,银行、电子、医药生物、传媒、化工、建筑装饰、房地产、钢铁等行业期间融资净买入额也均达到10亿元以上。值得一提的是,以非银金融、银行等为代表的融行业合计融资净买入额达113.92亿元,显示出金融类股票受融资客的青睐。  对于金融行业的子板块后市投资逻辑,海通证券表示,券商集中度大幅提升,券商股弹性或将进一步显现。目前行业平均估值1.9倍,随着市场回暖,成交量大幅提升,股价普涨,股权质押风险缓解,预计2019年券商各项业务有望显著改善,券商在PB业务、资管、衍生品等方面仍有较多看点,大券商能凭借自身底蕴,形成马太效应。推荐相关标的华泰证券、中金公司、中信建投等。  中泰证券则认为,继续看好板块投资价值:券商有望受益于资本市场对外开放程度提升以及制度改革,去年四季度券商的经营环境发生重大变化,券商的政策面会持续暖风,2月份以来交投回暖,券商业绩弹性有望持续释放,估值仍有提升空间,持续看好中信证券、华泰证券等龙头股,同时建议关注经纪、两融业务弹性较大的招商证券、南京证券等

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