云南建筑企业对外投资备案对外投资备案资金证明模版
ODI备案所需提交资料
企业基本信息材料：包括营业执照副本、公司章程、法人代表身份证明等。
项目相关材料：项目可行性研究报告、投资意向书、目标公司基本信息（如适用）、股权结构 、商业计划书等。
财务状况材料：企业近三年的财务报表、审计报告、银行资信证明。
合规性文件：合规声明、反洗钱声明、反恐怖融资声明等。
其他可能需要的文件：根据投资项目的具体情况，可能还需要提供环保评估报告、技术转让协议、合资合同等。
所有资料中，重要的就是项目可行性研究报告，小编为您整理了可行性研究报告的主要内容框架：
1.项目概述
清晰描述投资项目的基本信息，包括投资目的、投资地点、投资规模和预期收益等。
2.市场分析
分析目标市场的行业状况、市场规模、竞争格局、消费者需求、法律法规环境等。
提供市场调研数据，包括历史数据和预测数据。
3.财务分析
包括资金来源、投资结构、成本预算、收入预测、现金流分析、投资回报率等。
财务模型应该合理且有依据，确保数据准确无误。
4.风险评估
分析项目可能面临的政治、经济、法律、市场、技术等风险，并提出相应的风险应对策略。
5.合规性审查
确保项目符合中国及投资国的法律法规要求，包括但不限于反腐败、环境保护、劳工权益等。
6.项目实施计划
描述项目的实施步骤、时间表、关键里程碑、管理架构和团队配置。
7.环境与社会影响评估
分析项目对当地环境和社会可能产生的影响，以及如何减轻这些影响。
8.报告格式与提交
照相关部门的要求准备报告，通常需要包括目录、摘要、正文、附录等内容。
可行性研究报告：对投资项目的市场前景、经济效益、风险等进行评估。
其他相关材料：如境外投资企业的相关证件、合同、协议等。
ODI备案流程
1、发改委立项
向发改委部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2、商务部审批发证
商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资
3、管理局备案
银行放，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资登记证》。
实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。
01予以警告
投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任；
02予以处罚
如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人；
03进出受限
完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，如未办理，则资金将无法通过银行合法汇出，未来境外主体的利润红利返程亦会受限。企业需要办理ODI备案的原因
1.资金出境需求
境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作。如果未办理ODI备案，资金将无法通过银行合法汇出。
2.境外子公司银行开户
境内机构在境外设立子公司后，子公司在当地开立银行账户时，银行可能会要求境内母公司先打一笔款项作为款。此时，境内母公司需提供ODI备案证书，银行才会同意汇款至境外。
3.境外子公司返程投资
境内机构若投融资需求较大，需要合并财报时，必须做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。
5.享受政府支持政策
未办理ODI备案手续的企业，将无法享受我国政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和"两反一保"应诉补贴等。
企业基本信息材料：包括营业执照副本、公司章程、法人代表身份证明等。
项目相关材料：项目可行性研究报告、投资意向书、目标公司基本信息（如适用）、股权结构 、商业计划书等。
财务状况材料：企业近三年的财务报表、审计报告、银行资信证明。
合规性文件：合规声明、反洗钱声明、反恐怖融资声明等。
其他可能需要的文件：根据投资项目的具体情况，可能还需要提供环保评估报告、技术转让协议、合资合同等。
所有资料中，重要的就是项目可行性研究报告，小编为您整理了可行性研究报告的主要内容框架：
1.项目概述
清晰描述投资项目的基本信息，包括投资目的、投资地点、投资规模和预期收益等。
2.市场分析
分析目标市场的行业状况、市场规模、竞争格局、消费者需求、法律法规环境等。
提供市场调研数据，包括历史数据和预测数据。
3.财务分析
包括资金来源、投资结构、成本预算、收入预测、现金流分析、投资回报率等。
财务模型应该合理且有依据，确保数据准确无误。
4.风险评估
分析项目可能面临的政治、经济、法律、市场、技术等风险，并提出相应的风险应对策略。
5.合规性审查
确保项目符合中国及投资国的法律法规要求，包括但不限于反腐败、环境保护、劳工权益等。
6.项目实施计划
描述项目的实施步骤、时间表、关键里程碑、管理架构和团队配置。
7.环境与社会影响评估
分析项目对当地环境和社会可能产生的影响，以及如何减轻这些影响。
8.报告格式与提交
照相关部门的要求准备报告，通常需要包括目录、摘要、正文、附录等内容。
可行性研究报告：对投资项目的市场前景、经济效益、风险等进行评估。
其他相关材料：如境外投资企业的相关证件、合同、协议等。
ODI备案流程
1、发改委立项
向发改委部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2、商务部审批发证
商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资
3、管理局备案
银行放，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资登记证》。
实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。
01予以警告
投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任；
02予以处罚
如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人；
03进出受限
完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，如未办理，则资金将无法通过银行合法汇出，未来境外主体的利润红利返程亦会受限。企业需要办理ODI备案的原因
1.资金出境需求
境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作。如果未办理ODI备案，资金将无法通过银行合法汇出。
2.境外子公司银行开户
境内机构在境外设立子公司后，子公司在当地开立银行账户时，银行可能会要求境内母公司先打一笔款项作为款。此时，境内母公司需提供ODI备案证书，银行才会同意汇款至境外。
3.境外子公司返程投资
境内机构若投融资需求较大，需要合并财报时，必须做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。
5.享受政府支持政策
未办理ODI备案手续的企业，将无法享受我国政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和"两反一保"应诉补贴等。
